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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 613.00 | 62 411.00 | 89 202.00 | 151 613.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 32 426.00 | 37 574.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 992.00 | 371 859.00 | 384 133.00 | 755 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 858.00 | 466 696.00 | 521 163.00 | 987 858.00 |
BT Marchandises | 1 845 368.00 | 3 383.00 | 1 841 984.00 | 1 845 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 741.00 | 1 524.00 | 623 217.00 | 624 741.00 |
BZ Autres créances | 146 628.00 | | 146 628.00 | 146 628.00 |
CF Disponibilités | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 485.00 | 4 908.00 | 2 654 577.00 | 2 659 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 343.00 | 471 603.00 | 3 175 740.00 | 3 647 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 260.00 | 1 023 650.00 | | 1 000 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 528.00 | 156 609.00 | | 141 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 788.00 | 1 334 260.00 | | 1 295 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 752.00 | 1 088 170.00 | | 986 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 591.00 | 62 002.00 | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 690.00 | 701 684.00 | | 649 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 440.00 | 153 202.00 | | 158 440.00 |
EA Autres dettes | 60 479.00 | 46 351.00 | | 60 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 952.00 | 2 051 409.00 | | 1 879 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 740.00 | 3 385 670.00 | | 3 175 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 838.00 | 1 777 091.00 | | 1 732 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 683.00 | | 37 359.00 | 966 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 184.00 | 987 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 184.00 | 755 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 270.00 | | 26 531.00 | 205 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 348.00 | | 10 828.00 | 761 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 145.00 | 94 735.00 | 16 184.00 | 388 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 268.00 | 27 569.00 | | 67 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 877.00 | 67 166.00 | 16 184.00 | 320 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 017.00 | 3 383.00 | 36 017.00 | 36 017.00 |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | | 202.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 743.00 | 3 383.00 | 36 219.00 | 37 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 743.00 | 3 383.00 | 36 219.00 | 37 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | 36 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 690.00 | 649 690.00 | | 649 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 624 741.00 | 624 741.00 | | 624 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VC Groupe et associés | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 061.00 | 759 061.00 | | 759 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 691.00 | 105 168.00 | 122 523.00 | 227 691.00 |
VI Groupe et associés | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 427.00 | 786 427.00 | | 786 427.00 |
VW T.V.A. | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 952.00 | 1 732 838.00 | 147 114.00 | 1 879 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |