| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 634 282.00 | | 634 282.00 | 634 282.00 |
AP Constructions | 236 698.00 | 235 856.00 | 842.00 | 236 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 166.00 | 931 413.00 | 14 753.00 | 946 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 992.00 | 620 918.00 | 1 074.00 | 621 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 407 434.00 | | 1 407 434.00 | 1 407 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 252.00 | 1 792 868.00 | 2 058 384.00 | 3 851 252.00 |
BT Marchandises | 388 384.00 | | 388 384.00 | 388 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 174.00 | 3 511.00 | 35 663.00 | 39 174.00 |
BZ Autres créances | 433 983.00 | | 433 983.00 | 433 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
CF Disponibilités | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 060.00 | 3 511.00 | 1 151 549.00 | 1 155 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 312.00 | 1 796 379.00 | 3 209 933.00 | 5 006 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 336 512.00 | 244 071.00 | | 336 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 252.00 | 92 441.00 | | -468 252.00 |
DL TOTAL (I) | 121 098.00 | 589 350.00 | | 121 098.00 |
DP Provisions pour risques | 232 511.00 | | | 232 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 511.00 | | | 232 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 828.00 | 563 084.00 | | 1 600 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 044.00 | 1 044.00 | | 151 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 690.00 | 690 022.00 | | 854 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 176.00 | 152 478.00 | | 155 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 715.00 | 2 045.00 | | 91 715.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 1 370.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 324.00 | 1 410 043.00 | | 2 856 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 933.00 | 1 999 393.00 | | 3 209 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 097.00 | 957 514.00 | | 1 373 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 303.00 | | 1 412 400.00 | 2 442 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 452.00 | | 3 851 252.00 | 3 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | | 3 212 290.00 | 3 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 962.00 | | | 638 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 341.00 | | 1 412 400.00 | 1 803 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 523.00 | 45 454.00 | | 1 551 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 843.00 | 45 454.00 | | 1 546 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 232 511.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 195 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | 275.00 | | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | 196 165.00 | | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | 428 676.00 | | 3 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 690.00 | 854 690.00 | | 854 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 256 697.00 | 256 697.00 | | 256 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 015.00 | 105 788.00 | 965 524.00 | 1 589 015.00 |
VI Groupe et associés | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 529.00 | | | 1 128 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VP Divers | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 585.00 | 478 585.00 | | 478 585.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 324.00 | 1 373 097.00 | 965 524.00 | 2 856 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 057.00 | 63 958.00 | | 56 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 321.00 | 34 087.00 | | 46 321.00 |
ST Autres comptes | 355 670.00 | 428 008.00 | | 355 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 430.00 | 213 628.00 | | 210 430.00 |
YT Sous‐traitance | 25 934.00 | 28 320.00 | | 25 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 073.00 | 15 907.00 | | 16 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 130.00 | 79 865.00 | | 72 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 628.00 | 1 296 439.00 | | 1 217 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189 315.00 | 1 216 935.00 | | 1 189 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 828.00 | 704 043.00 | | 640 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |