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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 924.00 | 7 622.00 | 8 546.00 |
AN Terrains | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
AP Constructions | 258 714.00 | 236 508.00 | 22 205.00 | 258 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 241.00 | 262 542.00 | 21 699.00 | 284 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 498.00 | 229 234.00 | 59 264.00 | 288 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 599.00 | 729 209.00 | 272 390.00 | 1 001 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BP En cours de production de services | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 284.00 | 87 131.00 | 383 154.00 | 470 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 636.00 | 1 014.00 | 37 622.00 | 38 636.00 |
BZ Autres créances | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 654.00 | 88 144.00 | 547 510.00 | 635 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 253.00 | 817 353.00 | 819 900.00 | 1 637 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 125.00 | 517 125.00 | | 517 125.00 |
DH Report à nouveau | -142 186.00 | -153 494.00 | | -142 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 065.00 | 11 308.00 | | -33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 341 874.00 | 374 939.00 | | 341 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 127.00 | 147 349.00 | | 233 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 640.00 | 160 541.00 | | 161 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 837.00 | 38 111.00 | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 23 545.00 | | 30 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 726.00 | 33 544.00 | | 44 726.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 10 830.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 026.00 | 413 920.00 | | 478 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 900.00 | 788 859.00 | | 819 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 329 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 447.00 | |
FM Production stockée | | | 67 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 130.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 417.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 2 578.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 13 113.00 | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 17 390.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 869.00 | -14 813.00 | | -4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 462.00 | 376 535.00 | | 436 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 527.00 | 365 227.00 | | 469 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 065.00 | 11 308.00 | | -33 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 629.00 | | 57 999.00 | 943 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 1 001 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 981 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 960.00 | | 57 948.00 | 923 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | | 50.00 | 11 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 434.00 | 18 774.00 | | 710 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 510.00 | 18 774.00 | | 709 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 127.00 | 114 116.00 | 82 506.00 | 233 127.00 |
VI Groupe et associés | 161 640.00 | 161 640.00 | | 161 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 189.00 | 352 178.00 | 82 506.00 | 471 189.00 |