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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 294 847.00 | | 294 847.00 | 294 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 113.00 | 69 688.00 | 10 425.00 | 80 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 933.00 | 85 728.00 | 311 205.00 | 396 933.00 |
BT Marchandises | 195 830.00 | 7 740.00 | 188 090.00 | 195 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 190.00 | 70 968.00 | 446 222.00 | 517 190.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CF Disponibilités | 330 724.00 | | 330 724.00 | 330 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 860.00 | 78 708.00 | 991 152.00 | 1 069 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 793.00 | 164 436.00 | 1 302 357.00 | 1 466 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 713.00 | 358 713.00 | | 358 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
DH Report à nouveau | 386 328.00 | 451 591.00 | | 386 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 478.00 | 34 737.00 | | 14 478.00 |
DL TOTAL (I) | 788 010.00 | 873 533.00 | | 788 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 707.00 | 323 917.00 | | 336 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 802.00 | 76 057.00 | | 73 802.00 |
EA Autres dettes | 103 351.00 | 3 349.00 | | 103 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 347.00 | 403 810.00 | | 514 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 357.00 | 1 277 343.00 | | 1 302 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929 910.00 | | 1 929 910.00 | 1 929 910.00 |
FG Production vendue services | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 232.00 | | 2 058 232.00 | 2 058 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 929.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 929.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -929.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 5 412.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 776.00 | 2 092 212.00 | | 2 062 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 298.00 | 2 057 475.00 | | 2 048 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 478.00 | 34 737.00 | | 14 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
6T Sur comptes clients | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 707.00 | 336 707.00 | | 336 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 239.00 | 543 306.00 | 5 932.00 | 549 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 347.00 | 514 347.00 | | 514 347.00 |