| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 203.00 | 76 256.00 | 43 946.00 | 120 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 030.00 | 76 256.00 | 406 774.00 | 483 030.00 |
BT Marchandises | 1 393 274.00 | | 1 393 274.00 | 1 393 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
BZ Autres créances | 408 862.00 | | 408 862.00 | 408 862.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 486.00 | | 2 185 486.00 | 2 185 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 416.00 | 76 256.00 | 2 593 159.00 | 2 669 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -240 766.00 | | | -240 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | -147 313.00 | | | -147 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 749.00 | | | 915 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 165.00 | | | 1 490 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 247.00 | | | 174 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 473.00 | | | 2 630 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 159.00 | | | 2 593 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 724.00 | | | 1 714 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 633.00 | | 39 397.00 | 443 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 806.00 | | 39 397.00 | 80 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 603.00 | | | 286 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 256.00 | 4 001.00 | | 72 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 256.00 | 4 001.00 | | 72 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 200.00 | | 39 200.00 | 149 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 200.00 | | 39 200.00 | 149 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 200.00 | | 39 200.00 | 149 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 165.00 | 1 490 165.00 | | 1 490 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 248.00 | 174 248.00 | | 174 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 750.00 | 1.00 | 915 749.00 | 915 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 603.00 | | 286 603.00 | 286 603.00 |
UX Autres créances clients | 382 992.00 | 382 992.00 | | 382 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 862.00 | 408 862.00 | | 408 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 457.00 | 791 854.00 | 286 603.00 | 1 078 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 473.00 | 1 714 724.00 | 915 749.00 | 2 630 473.00 |