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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 601.00 | 289 619.00 | 130 982.00 | 420 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 290.00 | 61 519.00 | 5 770.00 | 67 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 772.00 | 128 128.00 | 15 645.00 | 143 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 342.00 | 479 266.00 | 154 075.00 | 633 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 168.00 | | 315 168.00 | 315 168.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CF Disponibilités | 727 751.00 | | 727 751.00 | 727 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 726.00 | | 1 146 726.00 | 1 146 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 068.00 | 479 266.00 | 1 300 801.00 | 1 780 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 531.00 | 647 795.00 | | 645 531.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | | 107 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 775.00 | -109 363.00 | | -4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 723 336.00 | 728 111.00 | | 723 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 324.00 | 42 783.00 | | 17 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 251.00 | 296 921.00 | | 297 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 171.00 | 109 541.00 | | 122 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 318.00 | 134 173.00 | | 129 318.00 |
EA Autres dettes | 11 401.00 | 10 000.00 | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 465.00 | 593 417.00 | | 577 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 801.00 | 1 321 529.00 | | 1 300 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 372 723.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 297 251.00 | | | 297 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 924.00 | | 67 460.00 | 630 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 442.00 | 600.00 | 633 342.00 | 64 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 442.00 | | 631 663.00 | 64 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 646.00 | | 67 460.00 | 628 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 804.00 | 39 462.00 | 479 266.00 | 439 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 804.00 | 39 462.00 | 479 266.00 | 439 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 251.00 | 297 251.00 | | 297 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 315 168.00 | 315 168.00 | | 315 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 324.00 | 11 207.00 | 6 117.00 | 17 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 210.00 | 346 310.00 | 900.00 | 347 210.00 |
VW T.V.A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 465.00 | 571 348.00 | 6 117.00 | 577 465.00 |