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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 464.00 | 47 331.00 | 1 133.00 | 48 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 785.00 | 15 843.00 | 942.00 | 16 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 265.00 | 63 174.00 | 20 091.00 | 83 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 492.00 | | 354 492.00 | 354 492.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 247 241.00 | | 247 241.00 | 247 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 097.00 | | 904 097.00 | 904 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 362.00 | 63 174.00 | 924 188.00 | 987 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 123.00 | 489 726.00 | | 512 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 713.00 | 82 397.00 | | 129 713.00 |
DL TOTAL (I) | 650 221.00 | 580 508.00 | | 650 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 106.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 713.00 | 50 497.00 | | 49 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 438.00 | 68 124.00 | | 98 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 682.00 | 89 986.00 | | 125 682.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 967.00 | 211 413.00 | | 273 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 188.00 | 791 921.00 | | 924 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 967.00 | 211 413.00 | | 273 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 644.00 | | 12 992.00 | 72 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 83 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 65 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 539.00 | | 1 080.00 | 66 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | 11 912.00 | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 930.00 | 614.00 | 2 370.00 | 64 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 930.00 | 614.00 | 2 370.00 | 64 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UX Autres créances clients | 354 492.00 | 354 492.00 | | 354 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 633.00 | 374 633.00 | | 374 633.00 |
VW T.V.A. | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 967.00 | 273 967.00 | | 273 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 3 871.00 | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 390.00 | 18 495.00 | | 23 390.00 |
ST Autres comptes | 81 299.00 | 53 661.00 | | 81 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 664.00 | 16 951.00 | | 18 664.00 |
YT Sous‐traitance | 197 857.00 | 95 946.00 | | 197 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | 2 327.00 | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 524.00 | 6 198.00 | | 3 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 048.00 | 169 398.00 | | 203 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 533.00 | 83 371.00 | | 140 533.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 210.00 | 185 053.00 | | 321 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |