| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 127.00 | 44 025.00 | 4 102.00 | 48 127.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 230.00 | | 3 486 230.00 | 3 486 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 698.00 | 465 443.00 | 391 255.00 | 856 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 497.00 | 412 938.00 | 311 559.00 | 724 497.00 |
BF Prêts | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 742.00 | | 197 742.00 | 197 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 498.00 | 922 405.00 | 4 399 093.00 | 5 321 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
BN En cours de production de biens | 589 253.00 | | 589 253.00 | 589 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 480 355.00 | 275 308.00 | 17 205 048.00 | 17 480 355.00 |
BZ Autres créances | 2 445 491.00 | | 2 445 491.00 | 2 445 491.00 |
CF Disponibilités | 1 337 780.00 | | 1 337 780.00 | 1 337 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 975 424.00 | 275 308.00 | 21 700 116.00 | 21 975 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 296 922.00 | 1 197 713.00 | 26 099 210.00 | 27 296 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 1 339 717.00 | 1 339 717.00 | | 1 339 717.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 917.00 | -436 331.00 | | -2 045 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 065 624.00 | -1 609 587.00 | | -3 065 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 555.00 | 1 915 068.00 | | -1 150 555.00 |
DP Provisions pour risques | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 222.00 | 158 755.00 | | 75 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 023.00 | 1 648 513.00 | | 1 665 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 092 762.00 | 12 089 926.00 | | 18 092 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358 723.00 | 6 603 650.00 | | 7 358 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 394.00 | | |
EA Autres dettes | 736.00 | 47 370.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 192 465.00 | 20 607 608.00 | | 27 192 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 099 210.00 | 22 579 976.00 | | 26 099 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 192 465.00 | 19 713 687.00 | | 27 192 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 2 004.00 | | 1 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 744 690.00 | 709 577.00 | 60 454 267.00 | 59 744 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 744 690.00 | 709 577.00 | 60 454 267.00 | 59 744 690.00 |
FM Production stockée | | | -242 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 269 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 349 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 758 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 584 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 394.00 | |
GE Autres charges | | | 231 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 187 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 719.00 | | | 204 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 590.00 | 76 328.00 | | 79 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 998.00 | 17 273.00 | | 227 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 407.00 | 59 055.00 | | -148 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 381 147.00 | 53 699 909.00 | | 60 381 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 446 770.00 | 55 309 496.00 | | 63 446 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 065 624.00 | -1 609 587.00 | | -3 065 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 578.00 | | | 141 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 470.00 | | 584 928.00 | 4 874 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 362.00 | 205 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 900.00 | 5 321 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 538.00 | 1 581 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527 396.00 | | 6 960.00 | 3 527 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 885.00 | | 538 848.00 | 1 158 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 188.00 | | 39 121.00 | 188 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 625.00 | 279 971.00 | 116 191.00 | 758 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 617.00 | 7 407.00 | | 36 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 007.00 | 272 564.00 | 116 191.00 | 722 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
6T Sur comptes clients | 145 468.00 | 145 394.00 | 15 555.00 | 145 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 468.00 | 145 394.00 | 15 555.00 | 145 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 768.00 | 145 394.00 | 15 555.00 | 202 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 394.00 | 15 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 092 762.00 | 18 092 762.00 | | 18 092 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738 110.00 | 1 738 110.00 | | 1 738 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 109.00 | 1 450 109.00 | | 1 450 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UP Prêts | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 742.00 | | 197 742.00 | 197 742.00 |
UX Autres créances clients | 17 170 184.00 | 17 170 184.00 | | 17 170 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 172.00 | 310 172.00 | | 310 172.00 |
VB T. V. A. | 824 179.00 | 824 179.00 | | 824 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 023.00 | 1 665 023.00 | | 1 665 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211 413.00 | 1 211 413.00 | | 1 211 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 119.00 | 355 119.00 | | 355 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 154 054.00 | 19 948 106.00 | 205 947.00 | 20 154 054.00 |
VW T.V.A. | 4 077 309.00 | 4 077 309.00 | | 4 077 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 192 465.00 | 27 192 465.00 | | 27 192 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 674.00 | | | 393 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
ST Autres comptes | 3 533 169.00 | | | 3 533 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 221 750.00 | | | 3 221 750.00 |
YT Sous‐traitance | 35 441 449.00 | | | 35 441 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 693 133.00 | | | 693 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 322 763.00 | | | 322 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716 437.00 | | | 716 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 939 678.00 | | | 11 939 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 109 828.00 | | | 8 109 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 349 547.00 | | | 43 349 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | | | 438.00 |