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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 303.00 | 77 984.00 | 319.00 | 78 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 088.00 | 32 235.00 | 853.00 | 33 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 237.00 | 38 388.00 | 7 849.00 | 46 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 221.00 | 148 608.00 | 21 613.00 | 170 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 566.00 | 1 045.00 | 414 521.00 | 415 566.00 |
BZ Autres créances | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CF Disponibilités | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 210.00 | 1 045.00 | 703 165.00 | 704 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 430.00 | 149 653.00 | 724 778.00 | 874 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 942.00 | 231 947.00 | | 290 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 806.00 | 58 996.00 | | 32 806.00 |
DL TOTAL (I) | 411 748.00 | 378 942.00 | | 411 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 068.00 | 514 537.00 | | 191 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 309.00 | 60 887.00 | | 101 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 029.00 | 596 076.00 | | 313 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 778.00 | 975 018.00 | | 724 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 029.00 | 596 076.00 | | 313 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
FD Production vendue biens | 427 846.00 | | 427 846.00 | 427 846.00 |
FG Production vendue services | 292 423.00 | | 292 423.00 | 292 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 269.00 | | 727 269.00 | 727 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 45.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 45.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | -40.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 9 749.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 683.00 | 1 325 540.00 | | 730 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 876.00 | 1 266 544.00 | | 697 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 806.00 | 58 996.00 | | 32 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 021.00 | | 7 200.00 | 163 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | | 7 200.00 | 72 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 055.00 | 1 553.00 | | 147 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 432.00 | 552.00 | | 77 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 623.00 | 1 001.00 | | 69 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 068.00 | 191 068.00 | | 191 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 414 521.00 | 414 521.00 | | 414 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 895.00 | 476 895.00 | | 476 895.00 |
VW T.V.A. | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 029.00 | 313 029.00 | | 313 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 5 425.00 | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | 833.00 | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 48 713.00 | 45 863.00 | | 48 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 765.00 | 65 522.00 | | 65 765.00 |
YT Sous‐traitance | 42 041.00 | 28 812.00 | | 42 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 287.00 | 210.00 | | 2 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 407.00 | 167.00 | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 771.00 | 5 110.00 | | 5 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | 10 535.00 | | 8 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 144.00 | 175 606.00 | | 50 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 488.00 | 141 407.00 | | 163 488.00 |