| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 619.00 | 448 619.00 | | 448 619.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 027.00 | 448 619.00 | 12 407.00 | 461 027.00 |
CU Autres participations | 448 619.00 | 448 619.00 | | 448 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 713.00 | | | -33 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 192.00 | | | -125 192.00 |
DL TOTAL (I) | -108 305.00 | | | -108 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 192.00 | | | -125 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 668.00 | 15 933.00 | 39 734.00 | 55 668.00 |
VI Groupe et associés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 713.00 | 80 978.00 | 39 734.00 | 120 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 569.00 | | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |