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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 5 535.00 | 22.00 | 5 513.00 | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 877.00 | 247 402.00 | 40 474.00 | 287 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 913.00 | 40 613.00 | 5 299.00 | 45 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 335.00 | 288 298.00 | 69 037.00 | 357 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BT Marchandises | 261 371.00 | | 261 371.00 | 261 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 127.00 | 4 708.00 | 291 419.00 | 296 127.00 |
BZ Autres créances | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 413 857.00 | | 413 857.00 | 413 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 509.00 | 4 708.00 | 1 049 801.00 | 1 054 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 844.00 | 293 006.00 | 1 118 838.00 | 1 411 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 692.00 | 200 982.00 | | 500 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
DG Autres réserves | 71 665.00 | 328 937.00 | | 71 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 723.00 | 62 438.00 | | 107 723.00 |
DL TOTAL (I) | 700 179.00 | 612 455.00 | | 700 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 274.00 | 62 011.00 | | 41 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 900.00 | 44 486.00 | | 28 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | 1 207.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 499.00 | 257 027.00 | | 245 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 547.00 | 93 042.00 | | 94 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 7 177.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 659.00 | 464 949.00 | | 418 659.00 |
ED (V) | | 813.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 838.00 | 1 078 216.00 | | 1 118 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 797.00 | 422 539.00 | | 397 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 578.00 | | 18 758.00 | 338 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 567.00 | | 18 758.00 | 320 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 174.00 | 18 124.00 | | 270 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 913.00 | 18 124.00 | | 269 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 511.00 | 196.00 | | 4 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511.00 | 196.00 | | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | 196.00 | | 4 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 499.00 | 245 499.00 | | 245 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 290 138.00 | 290 138.00 | | 290 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 228.00 | 21 009.00 | 20 220.00 | 41 228.00 |
VI Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 443.00 | 323 205.00 | 12 238.00 | 335 443.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 016.00 | 397 797.00 | 20 220.00 | 418 016.00 |