| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 74.00 | 644.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628.00 | 2 983.00 | 644.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 947.00 | | 1 174 947.00 | 1 174 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 575.00 | 2 983.00 | 1 175 592.00 | 1 178 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
DL TOTAL (I) | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 427.00 | | | 396 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 172.00 | | | 599 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 475.00 | | | 1 062 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 592.00 | | | 1 175 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 663.00 | | | 704 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -139 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -92 468.00 | | | -92 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 285.00 | 38 473.00 | 134 143.00 | 396 285.00 |
VI Groupe et associés | 599 172.00 | 599 172.00 | | 599 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 771.00 | | | 118 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 475.00 | 704 663.00 | 134 143.00 | 1 062 475.00 |