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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 42 622.00 | 897.00 | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 523.00 | 759 561.00 | 114 961.00 | 874 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 848.00 | 804 773.00 | 457 075.00 | 1 261 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
CF Disponibilités | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 884.00 | | 190 884.00 | 190 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 732.00 | 804 773.00 | 647 959.00 | 1 452 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 747.00 | 6 406.00 | | 6 747.00 |
DH Report à nouveau | 156 461.00 | 156 461.00 | | 156 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 390.00 | 100 341.00 | | 185 390.00 |
DL TOTAL (I) | 392 598.00 | 307 209.00 | | 392 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 958.00 | 54 453.00 | | 42 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 862.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 259.00 | 27 939.00 | | 37 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 62 086.00 | | 74 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 677.00 | 113 803.00 | | 100 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 361.00 | 263 143.00 | | 255 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 959.00 | 570 352.00 | | 647 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 684.00 | 220 517.00 | | 223 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 253.00 | | 904 253.00 | 904 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 253.00 | | 904 253.00 | 904 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 268.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 765.00 | 33 266.00 | | 62 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 594.00 | 783 099.00 | | 912 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 205.00 | 682 758.00 | | 727 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 390.00 | 100 341.00 | | 185 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 200.00 | | 7 048.00 | 1 256 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 1 261 848.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 918 042.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 946.00 | | | 316 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 394.00 | | 7 048.00 | 912 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 505.00 | 44 268.00 | | 760 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 915.00 | 44 268.00 | | 757 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
UX Autres créances clients | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 626.00 | 10 949.00 | 31 677.00 | 42 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 117.00 | 118 257.00 | 26 860.00 | 145 117.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 101.00 | 186 424.00 | 31 677.00 | 218 101.00 |