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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 750.00 | 622 460.00 | 222 290.00 | 844 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 013.00 | 34 402.00 | 10 611.00 | 45 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 162.00 | 656 862.00 | 235 300.00 | 892 162.00 |
BT Marchandises | 8 761 920.00 | 11 498.00 | 8 750 422.00 | 8 761 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 584.00 | | 2 610 584.00 | 2 610 584.00 |
BZ Autres créances | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CF Disponibilités | 130 202.00 | | 130 202.00 | 130 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 614 250.00 | 11 498.00 | 11 602 752.00 | 11 614 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 506 412.00 | 668 360.00 | 11 838 052.00 | 12 506 412.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 377.00 | | | 1 001 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 526.00 | | | 147 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 903.00 | | | 1 170 903.00 |
DP Provisions pour risques | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841 293.00 | | | 9 841 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
EA Autres dettes | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027 150.00 | | | 10 027 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 052.00 | | | 11 838 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 021 150.00 | | | 10 021 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 466.00 | 25 901 813.00 | 26 420 279.00 | 518 466.00 |
FG Production vendue services | | 86 335.00 | 86 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 466.00 | 25 988 148.00 | 26 506 614.00 | 518 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 568 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 799 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 324 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 568 940.00 | | | 26 568 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 421 415.00 | | | 26 421 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 526.00 | | | 147 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 335.00 | -267.00 | 54 036.00 | 842 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 892 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 942.00 | 45 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 310.00 | | 48 440.00 | 796 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 626.00 | -267.00 | 5 596.00 | 43 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 448.00 | 5 355.00 | 3 942.00 | 655 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 466.00 | 4 994.00 | | 617 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 983.00 | 361.00 | 3 942.00 | 37 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 000.00 | | 51 000.00 | 691 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 978.00 | | 6 480.00 | 17 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 978.00 | | 57 480.00 | 708 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841 293.00 | 9 841 293.00 | | 9 841 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 584.00 | 2 610 584.00 | | 2 610 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 377.00 | 2 722 128.00 | 2 249.00 | 2 724 377.00 |
VW T.V.A. | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027 150.00 | 10 027 150.00 | | 10 027 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
ST Autres comptes | 880 917.00 | | | 880 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
YT Sous‐traitance | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 795.00 | | | 253 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 914.00 | | | 1 260 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |