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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 16 048.00 | 2 427.00 | 13 621.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 508.00 | 72 131.00 | 90 377.00 | 162 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 178.00 | 23 123.00 | 55 055.00 | 78 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 443.00 | 97 890.00 | 181 553.00 | 279 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
BZ Autres créances | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
CF Disponibilités | 275 862.00 | | 275 862.00 | 275 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 013.00 | | 633 013.00 | 633 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 456.00 | 97 890.00 | 814 566.00 | 912 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 363 841.00 | 263 862.00 | | 363 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 398.00 | 99 979.00 | | 189 398.00 |
DL TOTAL (I) | 554 340.00 | 364 941.00 | | 554 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 809.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 009.00 | 31 718.00 | | 86 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 573.00 | 103 302.00 | | 132 573.00 |
EA Autres dettes | 39 833.00 | 47 055.00 | | 39 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 226.00 | 183 884.00 | | 260 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 566.00 | 548 826.00 | | 814 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 226.00 | 183 884.00 | | 260 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 100.00 | | 60 474.00 | 229 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 131.00 | 279 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 131.00 | 256 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 391.00 | | 60 474.00 | 206 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 006.00 | 40 988.00 | 9 105.00 | 66 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 797.00 | 40 988.00 | 9 105.00 | 65 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 409.00 | 273 409.00 | | 273 409.00 |
VB T. V. A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 232.00 | 356 732.00 | 500.00 | 357 232.00 |
VW T.V.A. | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |