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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 2 931.00 | 597.00 | 3 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 165.00 | | 553 165.00 | 553 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 692.00 | 2 931.00 | 778 762.00 | 781 692.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 676 833.00 | | 676 833.00 | 676 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 466.00 | | 1 683 466.00 | 1 683 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 159.00 | 2 931.00 | 2 462 228.00 | 2 465 159.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DG Autres réserves | 160 897.00 | | | 160 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 748.00 | | | 2 020 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 985.00 | | | 2 301 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 228.00 | | | 2 462 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 371 000.00 | | | 2 371 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371 000.00 | | | 2 371 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 518.00 | | | 296 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 518.00 | | | 296 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074 482.00 | | | 2 074 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 135.00 | | | 2 556 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 387.00 | | | 535 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 748.00 | | | 2 020 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 788.00 | | 289 931.00 | 971 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 027.00 | 778 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 027.00 | 781 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | 710.00 | 2 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 970.00 | | 289 221.00 | 968 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737.00 | 194.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 194.00 | | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 165.00 | | 553 165.00 | 553 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 798.00 | 6 634.00 | 753 165.00 | 759 798.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |