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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 373.00 | 51 497.00 | 16 876.00 | 68 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 742.00 | 220 625.00 | 203 117.00 | 423 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 499.00 | 272 122.00 | 467 377.00 | 739 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
BZ Autres créances | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 222 136.00 | | 222 136.00 | 222 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 124.00 | | 447 124.00 | 447 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 623.00 | 272 122.00 | 914 501.00 | 1 186 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
DH Report à nouveau | 149 459.00 | 68 368.00 | | 149 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 956.00 | 81 091.00 | | 29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 475 614.00 | 445 658.00 | | 475 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 702.00 | 75 257.00 | | 74 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 771.00 | 34 516.00 | | 29 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 656.00 | 216 185.00 | | 241 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 758.00 | 93 778.00 | | 92 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 887.00 | 419 736.00 | | 438 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 501.00 | 865 394.00 | | 914 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 237.00 | 397 867.00 | | 423 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 615.00 | | 948 615.00 | 948 615.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 712 953.00 | | 712 953.00 | 712 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 729.00 | | 1 661 729.00 | 1 661 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 782.00 | |
GE Autres charges | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | -8 580.00 | | 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 256.00 | 44 778.00 | | 47 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 295.00 | 16 076.00 | | 41 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 295.00 | 16 076.00 | | 41 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 34.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 686.00 | 5 076.00 | | 31 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 875.00 | 7 623.00 | | 31 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 420.00 | 8 452.00 | | 9 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 21 183.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 505.00 | 1 569 666.00 | | 1 708 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 549.00 | 1 488 575.00 | | 1 678 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 956.00 | 81 091.00 | | 29 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 246.00 | | 129 854.00 | 661 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 601.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 601.00 | 492 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 862.00 | | 129 854.00 | 413 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 255.00 | 72 782.00 | 19 915.00 | 219 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 255.00 | 72 782.00 | 19 915.00 | 219 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 656.00 | 241 656.00 | | 241 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 702.00 | 59 052.00 | 15 650.00 | 74 702.00 |
VI Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 887.00 | 423 237.00 | 15 650.00 | 438 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 718.00 | 37 261.00 | | 39 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 511.00 | 10 065.00 | | 10 511.00 |
ST Autres comptes | 114 368.00 | 89 066.00 | | 114 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 594.00 | 91 498.00 | | 92 594.00 |
YT Sous‐traitance | 28 890.00 | 53 528.00 | | 28 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | 3 516.00 | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 505.00 | 40 777.00 | | 43 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 485.00 | 307 422.00 | | 334 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 232.00 | 158 183.00 | | 186 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 364.00 | 244 157.00 | | 246 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |