| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 3 484.00 | 15.00 | 3 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 704.00 | 4 484.00 | 115 219.00 | 119 704.00 |
BT Marchandises | 891 480.00 | | 891 480.00 | 891 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 944 962.00 | | 944 962.00 | 944 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 519.00 | | 1 876 519.00 | 1 876 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 224.00 | 4 484.00 | 1 991 739.00 | 1 996 224.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 400.00 | 1 142 000.00 | | 1 457 400.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 582.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 246.00 | 315 450.00 | | 215 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 279.00 | 1 469 032.00 | | 1 684 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 388.00 | 57 401.00 | | 37 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 378.00 | 98 555.00 | | 44 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 12 650.00 | | 13 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 695.00 | 225 107.00 | | 120 695.00 |
EA Autres dettes | 91 250.00 | 96 000.00 | | 91 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 459.00 | 489 716.00 | | 307 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 739.00 | 1 958 749.00 | | 1 991 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 716.00 | | | 489 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 951.00 | | 3 041 951.00 | 3 041 951.00 |
FG Production vendue services | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 698.00 | | 3 059 698.00 | 3 059 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 28 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 1 366.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 1 366.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | 8 633.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 090.00 | 142 944.00 | | 77 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 110.00 | 3 096 581.00 | | 3 071 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 863.00 | 2 781 131.00 | | 2 855 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 246.00 | 315 450.00 | | 215 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 362.00 | | 4 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 362.00 | | 3 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 389.00 | 20 303.00 | 17 086.00 | 37 389.00 |
VI Groupe et associés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 281.00 | 40 077.00 | 5 204.00 | 45 281.00 |
VW T.V.A. | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 460.00 | 290 374.00 | 17 086.00 | 307 460.00 |