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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 388.00 | 41 320.00 | 6 068.00 | 47 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 985.00 | 13 407.00 | 27 578.00 | 40 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 023.00 | 55 907.00 | 241 116.00 | 297 023.00 |
BT Marchandises | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 503.00 | | 276 503.00 | 276 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 525.00 | 55 907.00 | 517 618.00 | 573 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 191 822.00 | | | 191 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 797.00 | | | 325 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 618.00 | | | 517 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 130.00 | | | 315 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 089.00 | 2 849.00 | 10 031.00 | 63 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | 2 849.00 | 10 031.00 | 61 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 173.00 | 129 507.00 | 10 666.00 | 140 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 158.00 | 115 688.00 | 3 470.00 | 119 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 797.00 | 285 130.00 | 10 666.00 | 295 797.00 |