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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 660.00 | 142 199.00 | 55 461.00 | 197 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 402.00 | 21 317.00 | 51 085.00 | 72 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 478 219.00 | 191 783.00 | 286 436.00 | 478 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
BP En cours de production de services | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 385.00 | 51 845.00 | 477 541.00 | 529 385.00 |
BZ Autres créances | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CF Disponibilités | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 149.00 | 51 845.00 | 779 305.00 | 831 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 368.00 | 243 627.00 | 1 065 741.00 | 1 309 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -196 811.00 | -33 232.00 | | -196 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 698.00 | -163 580.00 | | -67 698.00 |
DL TOTAL (I) | -56 184.00 | 11 514.00 | | -56 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 467.00 | 208 054.00 | | 204 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 200.00 | 126 105.00 | | 140 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 080.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 106.00 | 378 080.00 | | 387 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 933.00 | 369 549.00 | | 362 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EA Autres dettes | 24 221.00 | 17 590.00 | | 24 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 925.00 | 1 100 458.00 | | 1 121 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 741.00 | 1 111 972.00 | | 1 065 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 513.00 | 994 795.00 | | 1 077 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 908.00 | 122 490.00 | | 140 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 354.00 | | 6 331.00 | 479 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 738.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 466.00 | 478 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 270 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 459.00 | | 3 331.00 | 267 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 000.00 | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 538.00 | 24 863.00 | 617.00 | 167 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 271.00 | 24 863.00 | 617.00 | 139 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 448.00 | 19 397.00 | 7 000.00 | 39 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 448.00 | 19 397.00 | 7 000.00 | 39 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 448.00 | 32 447.00 | 7 000.00 | 39 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 397.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 106.00 | 387 106.00 | | 387 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
UX Autres créances clients | 462 982.00 | 462 982.00 | | 462 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 560.00 | 20 148.00 | 43 412.00 | 63 560.00 |
VI Groupe et associés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 229.00 | 558 826.00 | 66 403.00 | 625 229.00 |
VW T.V.A. | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 925.00 | 1 077 513.00 | 43 412.00 | 1 120 925.00 |