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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 393 684.00 | 17 490.00 | 376 195.00 | 393 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 582.00 | 80 436.00 | 41 146.00 | 121 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 431.00 | 92 442.00 | 91 990.00 | 184 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 880.00 | 197 071.00 | 720 809.00 | 917 880.00 |
BN En cours de production de biens | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
BT Marchandises | 2 401 879.00 | 194 024.00 | 2 207 856.00 | 2 401 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 330.00 | 33 072.00 | 719 257.00 | 752 330.00 |
BZ Autres créances | 574 223.00 | | 574 223.00 | 574 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 135 678.00 | | 135 678.00 | 135 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 680.00 | 227 096.00 | 3 692 584.00 | 3 919 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 560.00 | 424 167.00 | 4 413 393.00 | 4 837 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 581 746.00 | 474 665.00 | | 581 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 381.00 | 107 080.00 | | 189 381.00 |
DL TOTAL (I) | 881 126.00 | 691 746.00 | | 881 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 991.00 | 809 627.00 | | 934 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 144 422.00 | | 1 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 439.00 | 1 491 794.00 | | 2 220 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 375.00 | 298 612.00 | | 254 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 071.00 | 9 180.00 | | 13 071.00 |
EA Autres dettes | 29 776.00 | 38 654.00 | | 29 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 267.00 | 2 792 288.00 | | 3 532 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 393.00 | 3 484 034.00 | | 4 413 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 494.00 | 2 639 262.00 | | 3 230 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 543 226.00 | | 8 543 226.00 | 8 543 226.00 |
FD Production vendue biens | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
FG Production vendue services | 2 383 072.00 | | 2 383 072.00 | 2 383 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 932 331.00 | | 10 932 331.00 | 10 932 331.00 |
FM Production stockée | | | 36 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 240 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 516 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 596.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 16 776.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 5 876.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 5 876.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 10 900.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 423.00 | 32 925.00 | | 72 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 618.00 | 8 594 352.00 | | 11 240 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 051 237.00 | 8 487 272.00 | | 11 051 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 381.00 | 107 080.00 | | 189 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 903.00 | | 897 724.00 | 475 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 923.00 | 15 825.00 | 917 880.00 | 439 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 923.00 | 15 825.00 | 909 410.00 | 439 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 433.00 | | 897 724.00 | 467 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 235.00 | 39 651.00 | 15 815.00 | 173 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 592.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 124.00 | 39 059.00 | 15 815.00 | 167 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 647.00 | 133 524.00 | 122 147.00 | 182 647.00 |
6T Sur comptes clients | 31 142.00 | 2 072.00 | 142.00 | 31 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 789.00 | 135 596.00 | 122 289.00 | 213 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 789.00 | 135 596.00 | 122 289.00 | 213 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 596.00 | 122 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 439.00 | 2 220 439.00 | | 2 220 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 752 330.00 | 752 330.00 | | 752 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VB T. V. A. | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 841.00 | 600 841.00 | | 600 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 150.00 | 32 377.00 | 133 666.00 | 334 150.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 881 124.00 | | | 2 881 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748 618.00 | | | 2 748 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 794.00 | 430 794.00 | | 430 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 395.00 | 1 327 859.00 | 1 536.00 | 1 329 395.00 |
VW T.V.A. | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 767.00 | 3 151 994.00 | 133 666.00 | 3 453 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |