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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 1 730.00 | 2 010.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 740.00 | 1 730.00 | 237 010.00 | 238 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 201.00 | 1 730.00 | 340 472.00 | 342 201.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 713.00 | | | 150 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 272 025.00 | | | 272 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 472.00 | | | 340 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 613.00 | | 1 127.00 | 237 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613.00 | | 1 127.00 | 2 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 570.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 570.00 | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 037.00 | 31 837.00 | 31 199.00 | 63 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 447.00 | 37 247.00 | 31 199.00 | 68 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
ST Autres comptes | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88.00 | | | 88.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 176.00 | | | 9 176.00 |