| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 32.00 | 4 968.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 418.00 | 8 394.00 | 18 025.00 | 26 418.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 881.00 | 8 426.00 | 23 455.00 | 31 881.00 |
060 Stock marchandises | 65 048.00 | 3 947.00 | 61 101.00 | 65 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 470.00 | 1 993.00 | 128 477.00 | 130 470.00 |
072 Créances – Autres | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
084 Disponibilités | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 724.00 | 5 939.00 | 304 785.00 | 310 724.00 |
110 Total général Actif | 342 605.00 | 14 365.00 | 328 240.00 | 342 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 820.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 256 384.00 | | | 256 384.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 473.00 | | | 447 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 874.00 | | | 262 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 017.00 | | | -56 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
252 Charges sociales | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 706.00 | | | 386 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 774.00 | | | 3 774.00 |