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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 13 533.00 | 106 466.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 162.00 | 17 877.00 | 474 284.00 | 492 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | 13 533.00 | 336 466.00 | 350 000.00 |
BT Marchandises | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 356.00 | 13 533.00 | 337 823.00 | 351 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 669.00 | | | -27 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 669.00 | | | -27 669.00 |
DL TOTAL (I) | -17 669.00 | | | -17 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EA Autres dettes | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 492.00 | | | 355 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 823.00 | | | 337 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 492.00 | | | 355 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 669.00 | | | -27 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 492.00 | 355 492.00 | | 355 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
ST Autres comptes | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |