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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 650.00 | 35 554.00 | 65 096.00 | 100 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 490.00 | 5 555.00 | 5 935.00 | 11 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 220.00 | 41 109.00 | 978 112.00 | 1 019 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 596.00 | 41 109.00 | 1 058 487.00 | 1 099 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 374.00 | 67 987.00 | | 154 374.00 |
DH Report à nouveau | | -50 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 179.00 | 136 951.00 | | 107 179.00 |
DL TOTAL (I) | 272 552.00 | 165 374.00 | | 272 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 923.00 | 609 036.00 | | 500 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 528.00 | 184 412.00 | | 135 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 570.00 | 64 345.00 | | 51 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | 84 804.00 | | 97 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 935.00 | 942 597.00 | | 785 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 487.00 | 1 107 970.00 | | 1 058 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 429.00 | 375 822.00 | | 352 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
FD Production vendue biens | 853 542.00 | | 853 542.00 | 853 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 173.00 | | 885 173.00 | 885 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 10 736.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 10 736.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -10 630.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 296.00 | 12 228.00 | | 25 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 566.00 | 904 997.00 | | 893 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 388.00 | 768 047.00 | | 786 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 179.00 | 136 951.00 | | 107 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 220.00 | | 7 000.00 | 1 012 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 7 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 660.00 | 16 449.00 | | 24 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 660.00 | 16 449.00 | | 24 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 398.00 | 24 260.00 | 42 138.00 | 66 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 923.00 | 109 555.00 | 391 368.00 | 500 923.00 |
VI Groupe et associés | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 224.00 | 3 144.00 | 7 080.00 | 10 224.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 935.00 | 352 429.00 | 433 506.00 | 785 935.00 |