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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 896 000.00 | 170 000.00 | 726 000.00 | 896 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 1 217.00 | 2 511.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 637.00 | 5 742.00 | 895.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 605.00 | 177 199.00 | 729 406.00 | 906 605.00 |
BT Marchandises | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BZ Autres créances | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CF Disponibilités | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 968.00 | | 184 968.00 | 184 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 573.00 | 177 199.00 | 914 374.00 | 1 091 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 330.00 | 577 330.00 | | 577 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
DH Report à nouveau | | -29 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 022.00 | 77 568.00 | | 46 022.00 |
DL TOTAL (I) | 672 741.00 | 626 719.00 | | 672 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 660.00 | 133 592.00 | | 74 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 893.00 | 13 280.00 | | 44 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 865.00 | 82 271.00 | | 81 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 215.00 | 34 125.00 | | 40 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 634.00 | 263 268.00 | | 241 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 374.00 | 889 987.00 | | 914 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 622.00 | 188 657.00 | | 226 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 522.00 | 677.00 | | 176 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 677.00 | | 6 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 660.00 | 59 648.00 | 15 012.00 | 74 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 634.00 | 226 622.00 | 15 012.00 | 241 634.00 |