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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 357 666.00 | | 357 666.00 | 357 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 973.00 | 10 928.00 | 6 045.00 | 16 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 837.00 | 10 928.00 | 383 909.00 | 394 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 319.00 | 10 928.00 | 504 391.00 | 515 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 726.00 | | | -25 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 797.00 | -25 726.00 | | 24 797.00 |
DL TOTAL (I) | 49 071.00 | 24 274.00 | | 49 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 321.00 | 373 715.00 | | 338 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 38 966.00 | | 68 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 263.00 | 55 088.00 | | 40 263.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | 17 247.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 321.00 | 485 016.00 | | 455 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 391.00 | 509 290.00 | | 504 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 071.00 | 214 798.00 | | 242 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 875.00 | 47 325.00 | | 67 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 239.00 | | 21 598.00 | 373 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 666.00 | | | 357 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 375.00 | | 1 598.00 | 15 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 20 000.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 4 695.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 4 695.00 | | 6 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UX Autres créances clients | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 446.00 | 57 196.00 | 213 250.00 | 270 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 321.00 | 242 071.00 | 213 250.00 | 455 321.00 |