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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 002.00 | 2 675.00 | 147 327.00 | 150 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 251.00 | 7 049.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 302.00 | 2 926.00 | 388 376.00 | 391 302.00 |
BT Marchandises | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CF Disponibilités | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 536.00 | | 176 536.00 | 176 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 838.00 | 2 926.00 | 564 912.00 | 567 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 901.00 | 6 000.00 | | 154 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 57 997.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 191.00 | 50 835.00 | | 15 191.00 |
DL TOTAL (I) | 184 008.00 | 115 432.00 | | 184 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 243.00 | | | 242 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 442.00 | 91 488.00 | | 98 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 085.00 | 18 735.00 | | 27 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 906.00 | 110 222.00 | | 380 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 912.00 | 225 654.00 | | 564 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 222.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 449 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 096.00 | 920.00 | | 24 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 096.00 | 920.00 | | 24 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 096.00 | -1 755.00 | | 24 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103.00 | 7 271.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 994.00 | 1 620 290.00 | | 1 536 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 803.00 | 1 569 455.00 | | 1 521 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 191.00 | 50 835.00 | | 15 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 243.00 | 33 743.00 | 139 942.00 | 242 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VP Divers | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 906.00 | 172 406.00 | 139 942.00 | 380 906.00 |