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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 600.00 | 308.00 | 15 292.00 | 15 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 801.00 | 10 457.00 | 149 344.00 | 159 801.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 501.00 | 10 765.00 | 169 736.00 | 180 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
072 Créances – Autres | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
084 Disponibilités | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
110 Total général Actif | 238 432.00 | 10 765.00 | 227 667.00 | 238 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 427.00 | | | 236 427.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
222 Production stockée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 381.00 | | | 238 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 440.00 | | | -4 440.00 |
242 Autres charges externes. | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
252 Charges sociales | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 002.00 | | | 265 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 621.00 | | | -26 621.00 |
294 Charges financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 615.00 | | | -30 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 156 645.00 | | | 156 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 501.00 | | | 180 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |