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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 684.00 | 7 816.00 | 16 867.00 | 24 684.00 |
040 Immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 684.00 | 7 816.00 | 376 867.00 | 384 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
110 Total général Actif | 445 154.00 | 7 816.00 | 437 337.00 | 445 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
242 Autres charges externes. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -441.00 | | | -441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
252 Charges sociales | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
294 Charges financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 713.00 | | | 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 297.00 | | | 297.00 |