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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 387.00 | 1 113.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 671 505.00 | | 671 505.00 | 671 505.00 |
AP Constructions | 36 072.00 | 3 657.00 | 32 415.00 | 36 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 554.00 | 3 240.00 | 23 314.00 | 26 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 791.00 | 7 284.00 | 728 507.00 | 735 791.00 |
BT Marchandises | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CF Disponibilités | 231 280.00 | | 231 280.00 | 231 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 158.00 | | 418 158.00 | 418 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 949.00 | 7 284.00 | 1 146 665.00 | 1 153 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
DL TOTAL (I) | 134 825.00 | | | 134 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 213.00 | | | 641 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 030.00 | | | 265 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 840.00 | | | 1 011 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 665.00 | | | 1 146 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 552.00 | | | 423 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 735 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 030.00 | 265 030.00 | | 265 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 989.00 | 52 701.00 | 218 887.00 | 640 989.00 |
VI Groupe et associés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 840.00 | 423 552.00 | 218 887.00 | 1 011 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
ST Autres comptes | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YT Sous‐traitance | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 631.00 | | | 51 631.00 |