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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 2 056.00 | 22 944.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 050.00 | 2 056.00 | 1 122 994.00 | 1 125 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 907 219.00 | | 907 219.00 | 907 219.00 |
CF Disponibilités | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 037.00 | | 947 037.00 | 947 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 087.00 | 2 056.00 | 2 070 031.00 | 2 072 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 050.00 | | 1 100 050.00 | 1 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 771.00 | | | -18 771.00 |
DL TOTAL (I) | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 757.00 | | | 1 325 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 566.00 | | | 657 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 803.00 | | | 1 988 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 031.00 | | | 2 070 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 771.00 | | | -18 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 125 050.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 056.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 566.00 | 57 566.00 | | 657 566.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 757.00 | 188 381.00 | 750 180.00 | 1 325 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VP Divers | 907 219.00 | 907 219.00 | | 907 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 759.00 | 937 759.00 | | 937 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 803.00 | 251 427.00 | 750 180.00 | 1 988 803.00 |