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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 830.00 | 38 073.00 | 17 756.00 | 55 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 511.00 | 63 228.00 | 25 283.00 | 88 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 544.00 | 101 301.00 | 56 243.00 | 157 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 036.00 | | 98 036.00 | 98 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 580.00 | 101 301.00 | 154 279.00 | 255 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 407.00 | 103 422.00 | | 105 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 741.00 | 1 986.00 | | 17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 131 533.00 | 113 792.00 | | 131 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160.00 | 1 684.00 | | 8 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 1 392.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 3 684.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 823.00 | 10 464.00 | | 9 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 746.00 | 17 224.00 | | 22 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 279.00 | 131 016.00 | | 154 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 366.00 | | 405 366.00 | 405 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 366.00 | | 405 366.00 | 405 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 603.00 | 8 682.00 | | 9 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 417.00 | 5 119.00 | | 4 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 601.00 | 1 574.00 | | 1 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 571.00 | 372 579.00 | | 415 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 830.00 | 370 594.00 | | 397 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 741.00 | 1 986.00 | | 17 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 302.00 | | 10 792.00 | 148 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 157 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 144 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 100.00 | | 10 791.00 | 135 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 368.00 | 16 484.00 | 1 550.00 | 86 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 368.00 | 16 484.00 | 1 550.00 | 86 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 160.00 | 2 486.00 | 5 674.00 | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 645.00 | 8 662.00 | 983.00 | 9 645.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 746.00 | 17 073.00 | 5 674.00 | 22 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 3 781.00 | | 3 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | 8 649.00 | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 40 137.00 | 40 352.00 | | 40 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 110.00 | 42 759.00 | | 42 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 087.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | 4 868.00 | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 983.00 | 46 026.00 | | 49 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 986.00 | 24 765.00 | | 24 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 154.00 | 91 760.00 | | 92 154.00 |