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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 416.00 | 164 882.00 | 99 534.00 | 264 416.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 038.00 | 164 882.00 | 393 156.00 | 558 038.00 |
060 Stock marchandises | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
072 Créances – Autres | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
084 Disponibilités | 239 455.00 | | 239 455.00 | 239 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 811.00 | | 270 811.00 | 270 811.00 |
110 Total général Actif | 828 849.00 | 164 882.00 | 663 967.00 | 828 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 763.00 | | | 544 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |