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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 563 733.00 | | 563 733.00 | 563 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 5 397.00 | 616.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 355.00 | 231 525.00 | 24 830.00 | 256 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 709.00 | 237 183.00 | 611 526.00 | 848 709.00 |
BT Marchandises | 230 470.00 | | 230 470.00 | 230 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
CF Disponibilités | 148 764.00 | | 148 764.00 | 148 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 652.00 | | 573 652.00 | 573 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 362.00 | 237 183.00 | 1 185 179.00 | 1 422 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 502 146.00 | | | 502 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
DL TOTAL (I) | 645 184.00 | | | 645 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 147.00 | | | 351 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
EA Autres dettes | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 995.00 | | | 539 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 179.00 | | | 1 185 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 837.00 | | | 525 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 121.00 | 4 964.00 | 14 157.00 | 19 121.00 |
VI Groupe et associés | 351 147.00 | 351 147.00 | | 351 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VP Divers | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
VW T.V.A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 995.00 | 525 837.00 | 14 157.00 | 539 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
YT Sous‐traitance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 199.00 | | | 249 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 528.00 | | | 205 528.00 |