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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 515.00 | 81 725.00 | 6 790.00 | 88 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 281.00 | 181.00 | 3 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 533.00 | 183 263.00 | 7 271.00 | 190 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 680.00 | | 530 680.00 | 530 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 213.00 | 183 263.00 | 537 950.00 | 721 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 273.00 | | | 452 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 960.00 | | | -32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 474 313.00 | | | 474 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 950.00 | | | 537 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 960.00 | | | -32 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 533.00 | | | 190 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 534.00 | 8 749.00 | | 113 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 256.00 | 8 749.00 | | 76 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VI Groupe et associés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 608.00 | 41 308.00 | 300.00 | 41 608.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 224.00 | | | 31 224.00 |