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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 150.00 | 471.00 | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 618.00 | 21 381.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 839.00 | 68 935.00 | 20 904.00 | 89 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 075.00 | 75 756.00 | 12 319.00 | 88 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 446.00 | 147 460.00 | 100 986.00 | 248 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 791.00 | 2 986.00 | 46 805.00 | 49 791.00 |
BZ Autres créances | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 115.00 | 2 986.00 | 289 128.00 | 292 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 562.00 | 150 447.00 | 390 115.00 | 540 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 235 981.00 | | | 235 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 115.00 | | | 390 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 419.00 | | | 153 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 947.00 | 100 772.00 | 175.00 | 100 947.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |