| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 073.00 | 13 110.00 | 3 963.00 | 17 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 4 276.00 | 3 919.00 | 8 195.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 523.00 | 17 386.00 | 22 136.00 | 39 523.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 165.00 | 17 386.00 | 69 778.00 | 87 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 10 331.00 | 7 349.00 | | 10 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | 5 982.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 46 165.00 | 46 870.00 | | 46 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027.00 | 23 001.00 | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 4 992.00 | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 925.00 | 5 183.00 | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 613.00 | 33 176.00 | | 23 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 778.00 | 80 046.00 | | 69 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 613.00 | 33 176.00 | | 23 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 4 951.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 4 874.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 957.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 602.00 | 123 100.00 | | 100 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 307.00 | 117 118.00 | | 98 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | 5 982.00 | | 2 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 989.00 | | 5 533.00 | 33 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 734.00 | | 5 533.00 | 19 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 730.00 | 1 656.00 | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 730.00 | 1 656.00 | | 15 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |