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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 829.00 | 348 890.00 | 55 940.00 | 404 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 598.00 | 258 062.00 | 82 536.00 | 340 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 924.00 | 627 526.00 | 142 398.00 | 769 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BP En cours de production de services | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 272.00 | | 122 272.00 | 122 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 869.00 | | 362 869.00 | 362 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 792.00 | 627 526.00 | 505 267.00 | 1 132 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 362.00 | 16 640.00 | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 41 505.00 | 42 783.00 | | 41 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 023.00 | 113 302.00 | | 117 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 171.00 | 67 388.00 | | 31 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 588.00 | 286.00 | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 498.00 | 161 660.00 | | 205 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | 89 105.00 | | 77 489.00 |
EA Autres dettes | 12 993.00 | 2 501.00 | | 12 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 762.00 | 434 242.00 | | 463 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 267.00 | 477 025.00 | | 505 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 980.00 | 362 374.00 | | 397 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 660.00 | | 29 143.00 | 783 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 880.00 | 769 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 880.00 | 762 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 511.00 | | 28 775.00 | 776 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | 368.00 | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 034.00 | 39 372.00 | 42 880.00 | 631 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 439.00 | 39 372.00 | 42 880.00 | 627 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 937.00 | 51 553.00 | 65 384.00 | 116 937.00 |
VI Groupe et associés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
VW T.V.A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 174.00 | 378 790.00 | 65 384.00 | 444 174.00 |