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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 130 687.00 | 48 616.00 | 82 071.00 | 130 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 6 055.00 | 4 527.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 171.00 | 142 045.00 | 26 125.00 | 168 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 627.00 | 197 797.00 | 112 829.00 | 310 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 908.00 | 1 194.00 | 104 714.00 | 105 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 847.00 | 19 167.00 | 528 679.00 | 547 847.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 158 254.00 | | 158 254.00 | 158 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 718.00 | 20 361.00 | 807 356.00 | 827 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 346.00 | 218 159.00 | 920 186.00 | 1 138 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 067.00 | | | 235 067.00 |
DL TOTAL (I) | 394 356.00 | | | 394 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 880.00 | | | 189 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 830.00 | | | 525 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 186.00 | | | 920 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 531.00 | | | 440 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 099.00 | | 1 029.00 | 310 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 310 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 309 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 914.00 | | 1 029.00 | 308 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 440.00 | 26 858.00 | 500.00 | 171 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 360.00 | 26 858.00 | 500.00 | 170 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 236.00 | 17.00 | 59.00 | 1 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 18 147.00 | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 18 165.00 | 59.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 18 165.00 | 59.00 | 2 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 165.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 880.00 | 189 880.00 | | 189 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 524 846.00 | 524 846.00 | | 524 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 649.00 | 33 964.00 | 71 684.00 | 105 649.00 |
VI Groupe et associés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 555.00 | 563 555.00 | | 563 555.00 |
VW T.V.A. | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 216.00 | 440 531.00 | 71 684.00 | 512 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
ST Autres comptes | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
YT Sous‐traitance | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 418.00 | | | 504 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 732.00 | | | 314 732.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 663.00 | | | 287 663.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |