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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 999.00 | 12 979.00 | 26 020.00 | 38 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 222.00 | 115 588.00 | 6 757 634.00 | 6 873 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 367.00 | | 174 367.00 | 174 367.00 |
BZ Autres créances | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
CF Disponibilités | 3 858 664.00 | | 3 858 664.00 | 3 858 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 488.00 | | 4 201 488.00 | 4 201 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 710.00 | 115 588.00 | 10 959 122.00 | 11 074 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 6 176 613.00 | | 6 176 613.00 | 6 176 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 540.00 | 681 540.00 | | 681 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 240.00 | 543 240.00 | | 543 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
DG Autres réserves | 8 947 621.00 | 8 926 177.00 | | 8 947 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | 21 443.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 10 252 799.00 | 10 247 709.00 | | 10 252 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 949.00 | 286 202.00 | | 525 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 51 045.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 37 442.00 | | 29 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 262.00 | 153 454.00 | | 145 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 322.00 | 528 145.00 | | 706 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 122.00 | 10 775 854.00 | | 10 959 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 322.00 | 303 145.00 | | 241 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 812.00 | | 799 812.00 | 799 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 812.00 | | 799 812.00 | 799 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 679.00 | 848 224.00 | | 817 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 588.00 | 826 780.00 | | 812 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090.00 | 21 443.00 | | 5 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620 322.00 | | 345 800.00 | 6 620 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 6 731 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 900.00 | 6 873 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 141 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 709.00 | | 30 800.00 | 143 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476 613.00 | | 315 000.00 | 6 476 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 112.00 | 31 359.00 | 15 883.00 | 100 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 112.00 | 31 359.00 | 15 883.00 | 100 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 000.00 | 60 000.00 | 465 000.00 | 525 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 367.00 | 174 367.00 | | 174 367.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VC Groupe et associés | 164 015.00 | 164 015.00 | | 164 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 60 000.00 | 345 000.00 | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 824.00 | 402 824.00 | 495 000.00 | 897 824.00 |
VW T.V.A. | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 323.00 | 241 323.00 | 345 000.00 | 706 323.00 |