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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 839.00 | 28 830.00 | 8 009.00 | 36 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 334.00 | 40 230.00 | 18 104.00 | 58 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 841.00 | 7 954.00 | 147 887.00 | 155 841.00 |
BZ Autres créances | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CF Disponibilités | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 185.00 | 7 954.00 | 500 231.00 | 508 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 520.00 | 48 184.00 | 518 335.00 | 566 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 777.00 | 325 259.00 | | 346 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 806.00 | 21 518.00 | | 10 806.00 |
DL TOTAL (I) | 366 383.00 | 355 577.00 | | 366 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 4 855.00 | | 11 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 347.00 | 80 150.00 | | 78 347.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 480.00 | | 2 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 758.00 | 59 541.00 | | 59 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 952.00 | 145 026.00 | | 151 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 335.00 | 500 603.00 | | 518 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 952.00 | 145 026.00 | | 151 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 842.00 | 3 388.00 | | 36 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 442.00 | 3 388.00 | | 25 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 203.00 | 4 778.00 | 7 027.00 | 10 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 203.00 | 4 778.00 | 7 027.00 | 10 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 203.00 | 4 778.00 | 7 027.00 | 10 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 778.00 | 7 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 900.00 | 282 900.00 | | 282 900.00 |
VW T.V.A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 760.00 | 15 936.00 | | 19 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | 5 100.00 | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 99 849.00 | 93 299.00 | | 99 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 273.00 | 29 180.00 | | 29 273.00 |
YT Sous‐traitance | 9 892.00 | 4 180.00 | | 9 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 643.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 441.00 | 17 579.00 | | 21 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 724.00 | 114 545.00 | | 131 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 259.00 | 11 397.00 | | 11 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 407.00 | 131 759.00 | | 142 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |