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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 331.00 | 96.00 | 8 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 654.00 | 332 366.00 | 38 289.00 | 370 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 927.00 | 38 201.00 | 4 726.00 | 42 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 868.00 | 400 757.00 | 43 110.00 | 443 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883 666.00 | 303 189.00 | 3 580 477.00 | 3 883 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 557.00 | | 515 557.00 | 515 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 951.00 | 1 563.00 | 1 646 388.00 | 1 647 951.00 |
BZ Autres créances | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
CF Disponibilités | 714 083.00 | | 714 083.00 | 714 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905 815.00 | 304 752.00 | 6 601 063.00 | 6 905 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 196.00 | 705 510.00 | 6 653 687.00 | 7 359 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DH Report à nouveau | -65 532.00 | -130 793.00 | | -65 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 407.00 | 65 261.00 | | 92 407.00 |
DL TOTAL (I) | 159 254.00 | 66 848.00 | | 159 254.00 |
DP Provisions pour risques | 16 818.00 | 95 330.00 | | 16 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 818.00 | 95 330.00 | | 16 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 377.00 | 27 009.00 | | 14 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925 852.00 | 4 927 402.00 | | 4 925 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 442.00 | 519 101.00 | | 1 056 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 896.00 | 293 719.00 | | 340 896.00 |
EA Autres dettes | 139 588.00 | 134 004.00 | | 139 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 155.00 | 5 901 235.00 | | 6 477 155.00 |
ED (V) | 460.00 | 4 530.00 | | 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 687.00 | 6 067 942.00 | | 6 653 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 060 807.00 | 598 509.00 | 9 659 316.00 | 9 060 807.00 |
FG Production vendue services | 165 652.00 | 7 789.00 | 173 441.00 | 165 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 226 458.00 | 606 299.00 | 9 832 757.00 | 9 226 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 284 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 686 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 495 605.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 513 945.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 496 227.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | -242 184.00 | | 14 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 444 737.00 | 8 447 865.00 | | 10 444 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 352 331.00 | 8 382 604.00 | | 10 352 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 407.00 | 65 261.00 | | 92 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 619.00 | | 4 249.00 | 439 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 333.00 | | 4 249.00 | 409 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 835.00 | 36 923.00 | | 363 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 788.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 432.00 | 36 135.00 | | 334 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 330.00 | 16 818.00 | 95 330.00 | 95 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 672 505.00 | 48 637.00 | 417 953.00 | 672 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 068.00 | 48 637.00 | 417 953.00 | 674 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 398.00 | 65 455.00 | 513 283.00 | 769 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 442.00 | 1 056 442.00 | | 1 056 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 075.00 | 1 646 075.00 | | 1 646 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VC Groupe et associés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 925 852.00 | 4 925 852.00 | | 4 925 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 509.00 | 1 790 633.00 | 1 876.00 | 1 792 509.00 |
VW T.V.A. | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 155.00 | 6 477 155.00 | | 6 477 155.00 |