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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 648.00 | 93 688.00 | 960.00 | 94 648.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 573.00 | 931 963.00 | 24 610.00 | 956 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 665.00 | 1 025 701.00 | 318 964.00 | 1 344 665.00 |
BP En cours de production de services | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 248.00 | 17 591.00 | 1 787 656.00 | 1 805 248.00 |
BZ Autres créances | 162 962.00 | | 162 962.00 | 162 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 740.00 | 11 904.00 | 89 836.00 | 101 740.00 |
CF Disponibilités | 1 915 025.00 | | 1 915 025.00 | 1 915 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 472.00 | 29 495.00 | 4 296 977.00 | 4 326 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 137.00 | 1 055 197.00 | 4 615 941.00 | 5 671 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 891.00 | | | 1 529 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 177.00 | | | 393 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 427.00 | | | 2 174 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 091.00 | | | 1 246 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 950.00 | | | 351 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 425.00 | | | 842 425.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 514.00 | | | 2 441 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 941.00 | | | 4 615 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 514.00 | | | 2 441 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 674 214.00 | | 3 674 214.00 | 3 674 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 214.00 | | 3 674 214.00 | 3 674 214.00 |
FM Production stockée | | | 119 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 578.00 | | | 156 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 945.00 | | | 3 805 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 768.00 | | | 3 412 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 177.00 | | | 393 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 595.00 | | 4 400.00 | 1 355 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 330.00 | 63 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 330.00 | 1 344 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 798.00 | | 850.00 | 323 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 073.00 | | 3 550.00 | 953 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 195.00 | 75 506.00 | | 950 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 203.00 | 485.00 | | 93 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 992.00 | 75 021.00 | | 856 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 591.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 591.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 950.00 | 351 950.00 | | 351 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 526.00 | 1 692 526.00 | | 1 692 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 722.00 | | 112 722.00 | 112 722.00 |
VB T. V. A. | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 221.00 | 1 236 221.00 | | 1 236 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 529.00 | 104 529.00 | | 104 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 587.00 | 1 942 471.00 | 176 116.00 | 2 118 587.00 |
VW T.V.A. | 521 248.00 | 521 248.00 | | 521 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 514.00 | 2 441 514.00 | | 2 441 514.00 |