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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 339.00 | 81 022.00 | 11 317.00 | 92 339.00 |
AH Fonds commercial | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 856.00 | 50 698.00 | 12 158.00 | 62 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 030.00 | 131 720.00 | 182 310.00 | 314 030.00 |
BT Marchandises | 207 827.00 | | 207 827.00 | 207 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 754.00 | | 820 754.00 | 820 754.00 |
BZ Autres créances | 271 847.00 | 36 134.00 | 235 713.00 | 271 847.00 |
CF Disponibilités | 284 579.00 | | 284 579.00 | 284 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 320.00 | 36 134.00 | 1 559 186.00 | 1 595 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 350.00 | 167 854.00 | 1 741 496.00 | 1 909 350.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 754.00 | 339 617.00 | | 494 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 506.00 | 155 137.00 | | 78 506.00 |
DK Provisions réglementées | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 753 709.00 | 677 914.00 | | 753 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675.00 | 28 759.00 | | 8 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 278.00 | 286 733.00 | | 689 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 153.00 | 147 862.00 | | 172 153.00 |
EA Autres dettes | 117 681.00 | 51 148.00 | | 117 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 787.00 | 518 636.00 | | 987 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 496.00 | 1 196 550.00 | | 1 741 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 787.00 | 518 636.00 | | 987 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 212.00 | | 749.00 | 334 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 931.00 | 314 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 131.00 | 235 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 62 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 907.00 | | 749.00 | 72 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 251.00 | 24 281.00 | 20 811.00 | 128 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 974.00 | 18 060.00 | 10 011.00 | 72 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 277.00 | 6 221.00 | 10 800.00 | 55 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 173.00 | 2 884.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 996.00 | 4 164.00 | 5 027.00 | 36 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 996.00 | 4 164.00 | 5 027.00 | 36 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 996.00 | 4 337.00 | 7 911.00 | 36 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 445.00 | 5 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | 2 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 278.00 | 689 278.00 | | 689 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 746 151.00 | 746 151.00 | | 746 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
VB T. V. A. | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 740.00 | 180 740.00 | | 180 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 408.00 | 1 116 408.00 | | 1 116 408.00 |
VW T.V.A. | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 787.00 | 987 787.00 | | 987 787.00 |