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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 330.00 | 180 619.00 | 18 711.00 | 199 330.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 180.00 | 180 619.00 | 174 561.00 | 355 180.00 |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
084 Disponibilités | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
110 Total général Actif | 482 108.00 | 180 619.00 | 301 490.00 | 482 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 660.00 | 263 733.00 | | 290 660.00 |
230 Autres produits | | 168.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 660.00 | 263 901.00 | | 290 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 337.00 | 59 922.00 | | 89 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | 565.00 | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 024.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 857.00 | 81 979.00 | | 68 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 41.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 888.00 | 64 185.00 | | 68 888.00 |
252 Charges sociales | 20 803.00 | 21 433.00 | | 20 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 648.00 | 21 442.00 | | 21 648.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3 195.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 064.00 | 253 786.00 | | 271 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 596.00 | 10 114.00 | | 19 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | 755.00 | | 1 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 979.00 | 69.00 | | 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 990.00 | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 221.00 | 8 301.00 | | 15 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 530.00 | | | 354 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 140.00 | | | 14 140.00 |