| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 769.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 500.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 497.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 70 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 183.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 648.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 866.00 | 44 787.00 | | 58 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 596.00 | 14 078.00 | | -12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 54 520.00 | 67 116.00 | | 54 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231.00 | 3 463.00 | | 10 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 2 519.00 | | 5 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | 16 280.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 663.00 | 24 752.00 | | 21 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 183.00 | 91 868.00 | | 76 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 120 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 149.00 | |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 572.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 1 572.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -1 572.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 355.00 | 189 480.00 | | 125 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 951.00 | 175 401.00 | | 137 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 596.00 | 14 078.00 | | -12 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 183.00 | | 898.00 | 37 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 876.00 | | 658.00 | 33 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | 240.00 | 2 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 777.00 | 1 535.00 | | 30 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 238.00 | 1 535.00 | | 30 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VI Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 996.00 | 39 636.00 | 360.00 | 39 996.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |