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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 950.00 | 57 667.00 | 2 283.00 | 59 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 247.00 | 58 335.00 | 45 913.00 | 104 247.00 |
BT Marchandises | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 664.00 | | 180 664.00 | 180 664.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 838.00 | | 358 838.00 | 358 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 085.00 | 58 335.00 | 404 751.00 | 463 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 143 799.00 | 122 753.00 | | 143 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | 30 846.00 | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 253 925.00 | 230 599.00 | | 253 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 436.00 | 51 945.00 | | 74 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 31 375.00 | | 24 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 283.00 | 46 229.00 | | 45 283.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 826.00 | 129 549.00 | | 150 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 751.00 | 360 148.00 | | 404 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 826.00 | 129 549.00 | | 150 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 273.00 | 4 061.00 | | 54 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 273.00 | 4 061.00 | | 54 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 664.00 | 180 664.00 | | 180 664.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 036.00 | 191 006.00 | 30.00 | 191 036.00 |
VW T.V.A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 826.00 | 150 826.00 | | 150 826.00 |