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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 784.00 | 15 221.00 | 23 562.00 | 38 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 612.00 | 30 453.00 | 11 159.00 | 41 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 472.00 | 45 674.00 | 34 797.00 | 80 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 990.00 | 45 971.00 | 274 019.00 | 319 990.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CF Disponibilités | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 100.00 | 45 971.00 | 488 129.00 | 534 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 571.00 | 91 645.00 | 522 926.00 | 614 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 882.00 | 3 000.00 | | 6 882.00 |
DG Autres réserves | 65 225.00 | 6 461.00 | | 65 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 122.00 | 77 647.00 | | 51 122.00 |
DL TOTAL (I) | 273 230.00 | 237 108.00 | | 273 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 362.00 | 74 531.00 | | 45 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | 24 000.00 | | 37 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 407.00 | 201 118.00 | | 154 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 673.00 | 25 691.00 | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 697.00 | 325 344.00 | | 249 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 926.00 | 562 452.00 | | 522 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 033.00 | | | 228 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 288.00 | | 5 724.00 | 76 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 80 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 80 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 212.00 | | 5 724.00 | 76 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 152.00 | 11 232.00 | 710.00 | 35 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | 11 232.00 | 710.00 | 35 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 407.00 | 154 407.00 | | 154 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 256 837.00 | 256 837.00 | | 256 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 794.00 | 23 130.00 | 21 664.00 | 44 794.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 685.00 | 286 456.00 | 63 229.00 | 349 685.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 697.00 | 228 033.00 | 21 664.00 | 249 697.00 |