| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 500.00 | 320 636.00 | 22 863.00 | 343 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 217.00 | 5 852.00 | 3 365.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 717.00 | 701 489.00 | 26 228.00 | 727 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 754 936.00 | | 2 754 936.00 | 2 754 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 268.00 | | 2 759 268.00 | 2 759 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 986.00 | 701 489.00 | 2 785 497.00 | 3 486 986.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 100.00 | 3 600 100.00 | | 3 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
DG Autres réserves | | 84 985.00 | | |
DH Report à nouveau | -689 015.00 | -378 856.00 | | -689 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 755.00 | -395 144.00 | | -145 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 111.00 | 2 921 866.00 | | 2 776 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | 3 131.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 703.00 | | 2 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 385.00 | 5 834.00 | | 9 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 496.00 | 2 927 700.00 | | 2 785 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 385.00 | 5 834.00 | | 9 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 62 301.00 | 62 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 62 301.00 | 62 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 6 780.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 6 805.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 19 876.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 19 876.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -13 070.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 433.00 | 193 665.00 | | 124 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 188.00 | 588 809.00 | | 270 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 755.00 | -395 144.00 | | -145 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |